pep平台

11月29日基金净值:渤海汇金汇裕87个月定开债最新净值1.0522,涨0.08%(2025/07/01)

XM

  消息 ,11月29日,渤海汇金汇裕87个月定开债最新单位净值为1.0522元,累计净值为1.1677元 ,较前一交易日上涨0.08% 。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%,近3个月上涨1.12%,近6个月上涨2.2% ,近1年上涨4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

  渤海汇金汇裕87个月定开债为债券型-长债基金 ,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比166.82% ,现金占净值比0.67%。

  该基金的基金经理为李杨 、高延龙,基金经理李杨于2020年11月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报17.81% 。基金经理高延龙于2020年11月13日起任职本基金基金经理 ,任职期间累计回报17.81%。

  以上内容为据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。